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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 143.00 | 526.00 | 2 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 479.00 | 2 143.00 | 94 336.00 | 96 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 887.00 | 2 143.00 | 159 744.00 | 161 887.00 |
CU Autres participations | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 862.00 | 25 217.00 | | 37 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 284.00 | 27 645.00 | | 20 284.00 |
DL TOTAL (I) | 63 646.00 | 58 362.00 | | 63 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 176.00 | 34 085.00 | | 29 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | 18 111.00 | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 5 481.00 | | 10 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 427.00 | 25 723.00 | | 27 427.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 098.00 | 83 401.00 | | 96 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 744.00 | 141 763.00 | | 159 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 386.00 | 54 225.00 | | 75 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 239.00 | | 294 239.00 | 294 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 239.00 | | 294 239.00 | 294 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 4 879.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 572.00 | 132 857.00 | | 296 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 288.00 | 105 212.00 | | 276 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 284.00 | 27 645.00 | | 20 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 069.00 | | 14 410.00 | 82 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 400.00 | | 14 410.00 | 79 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | 507.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 507.00 | | 1 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 176.00 | 8 464.00 | 20 712.00 | 29 176.00 |
VI Groupe et associés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 691.00 | 35 696.00 | 1 995.00 | 37 691.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 098.00 | 75 386.00 | 20 712.00 | 96 098.00 |