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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 826.00 | 8 000.00 | 116 826.00 | 124 826.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 921.00 | 8 000.00 | 117 921.00 | 125 921.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 8 000.00 | 29 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 092.00 | | 55 734.00 | 69 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 092.00 | | 55 734.00 | 69 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
VI Groupe et associés | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |