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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 686.00 | 8 000.00 | 201 686.00 | 209 686.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 301.00 | 8 000.00 | 202 301.00 | 210 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 8 000.00 | 29 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 450.00 | -13 625.00 | | -15 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507.00 | -1 825.00 | | -1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 13 042.00 | 14 550.00 | | 13 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 674.00 | 166 137.00 | | 186 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 1 771.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 259.00 | 167 908.00 | | 189 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 301.00 | 182 458.00 | | 202 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 259.00 | 167 908.00 | | 189 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944.00 | 1 415.00 | | 1 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452.00 | 3 241.00 | | 3 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507.00 | -1 825.00 | | -1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 742.00 | | 19 944.00 | 189 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 742.00 | | 19 944.00 | 189 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
VI Groupe et associés | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 259.00 | 189 259.00 | | 189 259.00 |