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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 164 137.00 | | 164 137.00 | 164 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 662.00 | 1 404.00 | 35 258.00 | 36 662.00 |
BZ Autres créances | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
CF Disponibilités | 332 019.00 | | 332 019.00 | 332 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 372.00 | 1 404.00 | 614 968.00 | 616 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 372.00 | 1 404.00 | 621 968.00 | 623 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 197.00 | | | 160 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 111.00 | 161 197.00 | | 78 111.00 |
DL TOTAL (I) | 249 307.00 | 171 197.00 | | 249 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 565.00 | 196 619.00 | | 285 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 405.00 | 117 045.00 | | 84 405.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 661.00 | 316 353.00 | | 372 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 968.00 | 487 550.00 | | 621 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 661.00 | 316 353.00 | | 372 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 277.00 | | 4 112 277.00 | 4 112 277.00 |
FD Production vendue biens | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
FG Production vendue services | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 562.00 | | 4 212 562.00 | 4 212 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 248 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 942.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 269.00 | 12 952.00 | | 12 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | 831.00 | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 831.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | -831.00 | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 151.00 | 57 758.00 | | 25 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 915.00 | 3 660 077.00 | | 4 219 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 804.00 | 3 498 881.00 | | 4 141 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 111.00 | 161 197.00 | | 78 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | 1 404.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | 1 404.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | 1 404.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 216.00 | 120 216.00 | 7 000.00 | 127 216.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 661.00 | 372 661.00 | | 372 661.00 |