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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 144.00 | 3 527.00 | 257 616.00 | 261 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 232.00 | 1 976.00 | 114 256.00 | 116 232.00 |
AX Avances et acomptes | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 733.00 | 5 503.00 | 896 229.00 | 901 733.00 |
BT Marchandises | 185 280.00 | | 185 280.00 | 185 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 900.00 | 2 026.00 | 36 873.00 | 38 900.00 |
BZ Autres créances | 139 699.00 | | 139 699.00 | 139 699.00 |
CF Disponibilités | 477 772.00 | | 477 772.00 | 477 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 114.00 | 2 026.00 | 847 088.00 | 849 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 846.00 | 7 530.00 | 1 743 317.00 | 1 750 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 10 000.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 307.00 | 160 197.00 | | 238 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 631.00 | 78 111.00 | | 96 631.00 |
DL TOTAL (I) | 423 860.00 | 249 307.00 | | 423 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 153.00 | | | 783 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 693.00 | 285 565.00 | | 367 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 676.00 | 84 405.00 | | 147 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
EA Autres dettes | | 2 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 548.00 | 372 661.00 | | 1 306 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 317.00 | 621 968.00 | | 1 743 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 344 058.00 | | 4 344 058.00 | 4 344 058.00 |
FD Production vendue biens | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 871.00 | | 4 483 871.00 | 4 483 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 516.00 | 1 572.00 | | 39 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 516.00 | 1 572.00 | | 39 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 516.00 | -2 479.00 | | 39 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 244.00 | 25 151.00 | | 31 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 609.00 | 4 219 915.00 | | 4 523 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 978.00 | 4 141 804.00 | | 4 426 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 631.00 | 78 111.00 | | 96 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 895 913.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180.00 | | 901 733.00 | 1 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | 390 733.00 | 1 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 503.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 622.00 | | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 622.00 | | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | 13 531.00 | | 1 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 693.00 | 367 693.00 | | 367 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 153.00 | 128 914.00 | 525 397.00 | 783 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 310.00 | | | 793 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 062.00 | 186 062.00 | 7 000.00 | 193 062.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 548.00 | 652 309.00 | 525 397.00 | 1 306 548.00 |