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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 895.00 | 2 694.00 | 17 201.00 | 19 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 946.00 | 3 178.00 | 41 768.00 | 44 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 045.00 | 5 872.00 | 428 173.00 | 434 045.00 |
BT Marchandises | 233 166.00 | | 233 166.00 | 233 166.00 |
BZ Autres créances | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
CF Disponibilités | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 258.00 | | 627 258.00 | 627 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 303.00 | 5 872.00 | 1 055 431.00 | 1 061 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 888.00 | | | 256 888.00 |
DL TOTAL (I) | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 950.00 | | | 203 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 886.00 | | | 321 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 139.00 | | | 248 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 542.00 | | | 795 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 431.00 | | | 1 055 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 479.00 | | | 633 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 031.00 | | 2 270 031.00 | 2 270 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 031.00 | | 2 270 031.00 | 2 270 031.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 044.00 | | | 2 270 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 155.00 | | | 2 013 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 888.00 | | | 256 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 886.00 | 321 886.00 | | 321 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
VB T. V. A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 915.00 | 39 270.00 | 134 072.00 | 198 915.00 |
VI Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 180.00 | 125 976.00 | 39 204.00 | 165 180.00 |
VW T.V.A. | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 124.00 | 633 479.00 | 134 072.00 | 793 124.00 |