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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 895.00 | 6 560.00 | 13 335.00 | 19 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 978.00 | 2 205.00 | 20 773.00 | 22 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 337.00 | 8 765.00 | 664 572.00 | 673 337.00 |
BT Marchandises | 697 466.00 | | 697 466.00 | 697 466.00 |
BZ Autres créances | 368 087.00 | | 368 087.00 | 368 087.00 |
CF Disponibilités | 254 049.00 | | 254 049.00 | 254 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 602.00 | | 1 319 602.00 | 1 319 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 939.00 | 8 765.00 | 1 984 174.00 | 1 992 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 491.00 | 256 888.00 | | 21 491.00 |
DL TOTAL (I) | 141 379.00 | 259 888.00 | | 141 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 713.00 | 203 950.00 | | 629 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 909.00 | 5 693.00 | | 54 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 268.00 | 321 886.00 | | 791 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 905.00 | 248 139.00 | | 366 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 795.00 | 795 542.00 | | 1 842 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 174.00 | 1 055 431.00 | | 1 984 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 763.00 | 633 479.00 | | 1 254 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 045.00 | | 279 131.00 | 434 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 838.00 | 673 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 838.00 | 42 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 160 000.00 | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 841.00 | | 17 870.00 | 64 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 204.00 | | 101 260.00 | 39 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872.00 | 5 563.00 | 2 670.00 | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 563.00 | 2 670.00 | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 268.00 | 791 268.00 | | 791 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
VB T. V. A. | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 645.00 | 40 409.00 | 106 152.00 | 159 645.00 |
VI Groupe et associés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VP Divers | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 043.00 | 207 043.00 | | 207 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 551.00 | 508 551.00 | | 508 551.00 |
VW T.V.A. | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 999.00 | 1 254 763.00 | 106 152.00 | 1 373 999.00 |