| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 089 718.00 | | 4 089 718.00 | 4 089 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
BZ Autres créances | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
CF Disponibilités | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 075.00 | | 4 868 075.00 | 4 868 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 075.00 | | 4 868 075.00 | 4 868 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 631.00 | -3 870.00 | | 380 631.00 |
DL TOTAL (I) | 378 761.00 | -1 870.00 | | 378 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 145.00 | | | 1 901 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 934.00 | 185 897.00 | | 875 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 096.00 | 283 159.00 | | 1 203 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 445.00 | | | 351 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 620.00 | 469 056.00 | | 4 331 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 075.00 | 467 187.00 | | 4 868 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 898 957.00 | | 2 898 957.00 | 2 898 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 957.00 | | 2 898 957.00 | 2 898 957.00 |
FM Production stockée | | | 3 716 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 694.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 299.00 | 373 440.00 | | 6 627 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 669.00 | 377 310.00 | | 6 246 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 631.00 | -3 870.00 | | 380 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 096.00 | 1 203 096.00 | | 1 203 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 843.00 | 207 843.00 | | 207 843.00 |
UX Autres créances clients | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
VB T. V. A. | 198 507.00 | 198 507.00 | | 198 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901 145.00 | 1 901 145.00 | | 1 901 145.00 |
VI Groupe et associés | 763 934.00 | 763 934.00 | | 763 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 358.00 | 561 358.00 | | 561 358.00 |
VW T.V.A. | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 620.00 | 4 331 620.00 | | 4 331 620.00 |