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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 028.00 | | 1 693 028.00 | 1 693 028.00 |
BZ Autres créances | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
CF Disponibilités | 300 066.00 | | 300 066.00 | 300 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 779.00 | | 2 115 779.00 | 2 115 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 779.00 | | 2 115 779.00 | 2 115 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -3 870.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 650.00 | 380 631.00 | | 67 650.00 |
DL TOTAL (I) | 69 851.00 | 378 761.00 | | 69 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 037.00 | 157 694.00 | | 332 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 037.00 | 157 694.00 | | 332 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 1 901 145.00 | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 834.00 | 875 934.00 | | 777 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 478.00 | 1 203 096.00 | | 669 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 328.00 | 351 445.00 | | 265 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 892.00 | 4 331 620.00 | | 1 713 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 779.00 | 4 868 075.00 | | 2 115 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 852 303.00 | | 4 852 303.00 | 4 852 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 303.00 | | 4 852 303.00 | 4 852 303.00 |
FM Production stockée | | | -4 089 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 249.00 | 207 843.00 | | 87 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 731.00 | 6 627 299.00 | | 930 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 082.00 | 6 246 669.00 | | 863 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 650.00 | 380 631.00 | | 67 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 694.00 | 332 037.00 | 157 694.00 | 157 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 694.00 | 332 037.00 | 157 694.00 | 157 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 037.00 | 157 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 478.00 | 669 478.00 | | 669 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 026.00 | 1 693 028.00 | | 1 693 026.00 |
VB T. V. A. | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 777 834.00 | 777 834.00 | | 777 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 713.00 | 1 815 713.00 | | 1 815 713.00 |
VW T.V.A. | 262 872.00 | 262 872.00 | | 262 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 892.00 | 1 713 892.00 | | 1 713 892.00 |