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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 479.00 | | 867 479.00 | 867 479.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 212.00 | | 912 212.00 | 912 212.00 |
CU Autres participations | 794 208.00 | | 794 208.00 | 794 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 348.00 | | | -20 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 170.00 | -20 348.00 | | 100 170.00 |
DL TOTAL (I) | 82 822.00 | -17 348.00 | | 82 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 283.00 | 771 090.00 | | 771 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 390.00 | 827 389.00 | | 829 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 212.00 | 810 041.00 | | 912 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 489.00 | 20 348.00 | | 20 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 170.00 | -20 348.00 | | 100 170.00 |