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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 127.00 | 772.00 | 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 729.00 | 127.00 | 800 602.00 | 800 729.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 218 237.00 | | 218 237.00 | 218 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 795.00 | | 218 795.00 | 218 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 524.00 | 127.00 | 1 019 397.00 | 1 019 524.00 |
CU Autres participations | 794 208.00 | | 794 208.00 | 794 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 522.00 | -20 348.00 | | 79 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 609.00 | 100 170.00 | | 111 609.00 |
DL TOTAL (I) | 194 431.00 | 82 822.00 | | 194 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 459.00 | 771 283.00 | | 684 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 507.00 | 56 299.00 | | 56 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 808.00 | | |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 966.00 | 829 390.00 | | 824 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 397.00 | 912 212.00 | | 1 019 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 977.00 | 120 659.00 | | 122 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 368.00 | 20 489.00 | | 11 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 609.00 | 100 170.00 | | 111 609.00 |