| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 676.00 | 223.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 900.00 | 676.00 | 4 000 223.00 | 4 000 900.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 469.00 | 676.00 | 4 008 793.00 | 4 009 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 188.00 | | | -20 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 026.00 | -20 188.00 | | 46 026.00 |
DL TOTAL (I) | 280 837.00 | 234 811.00 | | 280 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 555.00 | 3 313 282.00 | | 2 909 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 000.00 | 700 000.00 | | 815 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 5 471.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 955.00 | 4 018 753.00 | | 3 727 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 793.00 | 4 253 565.00 | | 4 008 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 015.00 | 20 188.00 | | 39 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 026.00 | -20 188.00 | | 46 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 900.00 | | | 4 000 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 450.00 | | 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226.00 | 450.00 | | 226.00 |