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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 902.00 | 900.00 | 4 005 002.00 | 4 005 902.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 623.00 | 900.00 | 4 011 723.00 | 4 012 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DH Report à nouveau | | -20 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 961.00 | 46 026.00 | | 400 961.00 |
DL TOTAL (I) | 681 799.00 | 280 837.00 | | 681 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 619.00 | 2 909 555.00 | | 2 504 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 000.00 | 815 000.00 | | 824 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 3 400.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 923.00 | 3 727 955.00 | | 3 329 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 723.00 | 4 008 793.00 | | 4 011 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 000.00 | 85 042.00 | | 440 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 038.00 | 39 015.00 | | 39 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 961.00 | 46 026.00 | | 400 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 900.00 | | 5 002.00 | 4 000 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 5 002.00 | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 224.00 | | 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | 224.00 | | 676.00 |