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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859.00 | 53.00 | 2 806.00 | 2 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 653.00 | 25 214.00 | 87 439.00 | 112 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 797.00 | 25 267.00 | 2 409 529.00 | 2 434 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
BZ Autres créances | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CF Disponibilités | 432 730.00 | | 432 730.00 | 432 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 259.00 | | 889 259.00 | 889 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 056.00 | 25 267.00 | 3 298 789.00 | 3 324 056.00 |
CU Autres participations | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
DL TOTAL (I) | 507 892.00 | | | 507 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 464.00 | | | 2 365 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 947.00 | | | 279 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 895.00 | | | 2 790 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 789.00 | | | 3 298 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 784.00 | | | 607 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 134 797.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 513.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 19 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VB T. V. A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 465.00 | 182 353.00 | 1 185 009.00 | 2 365 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 389.00 | 89 229.00 | 4 160.00 | 93 389.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 896.00 | 607 784.00 | 1 185 009.00 | 2 790 896.00 |