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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859.00 | 529.00 | 2 329.00 | 2 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 202.00 | 48 013.00 | 65 189.00 | 113 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 346.00 | 48 543.00 | 2 386 802.00 | 2 435 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 748.00 | | 478 748.00 | 478 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 858 994.00 | | 858 994.00 | 858 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 912.00 | | 1 408 912.00 | 1 408 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 258.00 | 48 543.00 | 3 795 714.00 | 3 844 258.00 |
CU Autres participations | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 206.00 | 257 892.00 | | 702 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 099.00 | 507 892.00 | | 1 090 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 602.00 | 2 365 464.00 | | 2 183 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 457.00 | 279 947.00 | | 339 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 263.00 | 145 392.00 | | 182 263.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 614.00 | 2 790 896.00 | | 2 705 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 714.00 | 3 298 789.00 | | 3 795 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 658.00 | 2 183 112.00 | | 2 000 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 956.00 | 607 784.00 | | 704 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 457.00 | 339 457.00 | | 339 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VB T. V. A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 603.00 | 182 944.00 | 1 169 561.00 | 2 183 603.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 615.00 | 704 956.00 | 1 169 561.00 | 2 705 615.00 |