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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 851 623.00 | | 851 623.00 | 851 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 623.00 | | 851 623.00 | 851 623.00 |
072 Créances – Autres | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
084 Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
110 Total général Actif | 876 398.00 | | 876 398.00 | 876 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
242 Autres charges externes. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 893.00 | | | 893.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 623.00 | | | 851 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 829.00 | | | 6 829.00 |