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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 851 623.00 | | 851 623.00 | 851 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 623.00 | | 851 623.00 | 851 623.00 |
072 Créances – Autres | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
084 Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
110 Total général Actif | 880 427.00 | | 880 427.00 | 880 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 601 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 916.00 | | | 916.00 |
280 Produits financiers | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
294 Charges financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 623.00 | | | 851 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 924.00 | | | 924.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 829.00 | | | 6 829.00 |