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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 824.00 | | 1 423 824.00 | 1 423 824.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 644.00 | | 1 460 644.00 | 1 460 644.00 |
CU Autres participations | 1 423 824.00 | | 1 423 824.00 | 1 423 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 576.00 | | | -27 576.00 |
DL TOTAL (I) | 199 424.00 | | | 199 424.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 254.00 | | | 1 054 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 220.00 | | | 1 261 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 644.00 | | | 1 460 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 576.00 | | | -27 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 423 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VC Groupe et associés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 254.00 | 118 127.00 | 467 397.00 | 1 054 254.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 261 000.00 | | | 1 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 220.00 | 124 093.00 | 467 397.00 | 1 261 220.00 |