| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 824.00 | | 1 423 824.00 | 1 423 824.00 |
BZ Autres créances | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CF Disponibilités | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 002.00 | | 1 532 002.00 | 1 532 002.00 |
CU Autres participations | 1 423 824.00 | | 1 423 824.00 | 1 423 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 576.00 | | | -27 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 821.00 | | | -13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 018.00 | | | 939 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 399.00 | | | 1 346 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 002.00 | | | 1 532 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 252.00 | | | 319 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 523.00 | | | -4 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 821.00 | | | -13 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 824.00 | | | 1 423 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 824.00 | | | 1 423 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VC Groupe et associés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 018.00 | 112 871.00 | 472 909.00 | 939 018.00 |
VI Groupe et associés | 170 889.00 | 170 889.00 | | 170 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 399.00 | 319 252.00 | 472 909.00 | 1 346 399.00 |