| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CF Disponibilités | 220 477.00 | | 220 477.00 | 220 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 610.00 | | 284 610.00 | 284 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 413.00 | | 286 413.00 | 286 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
DL TOTAL (I) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 083.00 | | | 193 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 323.00 | | | 228 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 413.00 | | | 286 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 323.00 | | | 228 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 983.00 | | 428 983.00 | 428 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 983.00 | | 428 983.00 | 428 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 083.00 | |
GE Autres charges | | | 86 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 301.00 | | | 430 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 211.00 | | | 373 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VB T. V. A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 323.00 | 228 323.00 | | 228 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
ST Autres comptes | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 264.00 | | | 21 264.00 |