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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
BZ Autres créances | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
CF Disponibilités | 193 999.00 | | 193 999.00 | 193 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 577.00 | | 394 577.00 | 394 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 530.00 | | 397 530.00 | 397 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 107.00 | 57 090.00 | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 16 197.00 | 58 090.00 | | 16 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 2.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 295.00 | 193 083.00 | | 346 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 099.00 | 31 626.00 | | 32 099.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 3 612.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 333.00 | 228 323.00 | | 381 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 530.00 | 286 413.00 | | 397 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 333.00 | 228 323.00 | | 381 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803.00 | | 1 150.00 | 1 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 150.00 | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 295.00 | 346 295.00 | | 346 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VC Groupe et associés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 333.00 | 381 333.00 | | 381 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 1 179.00 | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 522.00 | 6 631.00 | | 7 522.00 |
ST Autres comptes | 5 963.00 | 5 807.00 | | 5 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 965.00 | 8 825.00 | | 7 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | 1 179.00 | | 3 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 165.00 | 25 330.00 | | 25 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 691.00 | 13 431.00 | | 42 691.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 450.00 | 21 264.00 | | 21 450.00 |