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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 573.00 | | 592 573.00 | 592 573.00 |
BZ Autres créances | 1 089 951.00 | | 1 089 951.00 | 1 089 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 947.00 | | 1 684 947.00 | 1 684 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 947.00 | | 1 809 947.00 | 1 809 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
DL TOTAL (I) | 212 078.00 | 125 000.00 | | 212 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 945.00 | | | 483 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 808.00 | | | 841 808.00 |
EA Autres dettes | 269 114.00 | | | 269 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 868.00 | | | 1 597 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 947.00 | 125 000.00 | | 1 809 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 868.00 | | | 1 597 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 134.00 | | 1 897 134.00 | 1 897 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 134.00 | | 1 897 134.00 | 1 897 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 444.00 | |
GE Autres charges | | | 19 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706 755.00 | | | 706 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 915.00 | | | 2 603 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 837.00 | | | 2 516 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 945.00 | 483 945.00 | | 483 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 060.00 | 459 060.00 | | 459 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 343.00 | 220 343.00 | | 220 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 114.00 | 269 114.00 | | 269 114.00 |
UX Autres créances clients | 592 573.00 | 592 573.00 | | 592 573.00 |
VB T. V. A. | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 265.00 | 1 011 265.00 | | 1 011 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 808.00 | 1 682 808.00 | | 1 682 808.00 |
VW T.V.A. | 150 466.00 | 150 466.00 | | 150 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 868.00 | 1 597 868.00 | | 1 597 868.00 |