| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 941.00 | 1 180.00 | 9 760.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 941.00 | 1 180.00 | 9 760.00 | 10 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 751.00 | 3 977.00 | 490 774.00 | 494 751.00 |
BZ Autres créances | 919 890.00 | | 919 890.00 | 919 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 414 641.00 | 3 977.00 | 1 410 664.00 | 1 414 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 583.00 | 5 157.00 | 1 545 425.00 | 1 550 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 660.00 | 87 078.00 | | 108 660.00 |
DL TOTAL (I) | 233 660.00 | 212 078.00 | | 233 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689.00 | 3 000.00 | | 20 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 698.00 | 483 945.00 | | 108 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 023.00 | 841 808.00 | | 899 023.00 |
EA Autres dettes | 278 127.00 | 269 114.00 | | 278 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 764.00 | 1 597 868.00 | | 1 311 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 425.00 | 1 809 947.00 | | 1 545 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 764.00 | 1 597 868.00 | | 1 311 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 689.00 | 3 000.00 | | 20 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 955.00 | | 3 241 955.00 | 3 241 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 955.00 | | 3 241 955.00 | 3 241 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 34 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 706 755.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 238.00 | 2 603 915.00 | | 3 279 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 577.00 | 2 516 837.00 | | 3 170 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 660.00 | 87 078.00 | | 108 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 941.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 082.00 | 104.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 082.00 | 104.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 082.00 | 104.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 082.00 | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 649.00 | 499 649.00 | | 499 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 569.00 | 264 569.00 | | 264 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 127.00 | 278 127.00 | | 278 127.00 |
UX Autres créances clients | 489 978.00 | 489 978.00 | | 489 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VC Groupe et associés | 889 785.00 | 889 785.00 | | 889 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 641.00 | 1 414 641.00 | | 1 414 641.00 |
VW T.V.A. | 130 219.00 | 130 219.00 | | 130 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 764.00 | 1 311 764.00 | | 1 311 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 593.00 | | | 348 593.00 |
ST Autres comptes | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 500.00 | | | 648 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 902.00 | | | 478 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |