|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 875.00 | 4 373.00 | 5 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 762.00 | 3 391.00 | 28 371.00 | 31 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 868.00 | 6 369.00 | 62 499.00 | 68 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 878.00 | 10 634.00 | 95 244.00 | 105 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 517.00 | | 1 184 517.00 | 1 184 517.00 |
BZ Autres créances | 186 598.00 | | 186 598.00 | 186 598.00 |
CF Disponibilités | 238 163.00 | | 238 163.00 | 238 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 619.00 | | 1 610 619.00 | 1 610 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 497.00 | 10 634.00 | 1 705 863.00 | 1 716 497.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 042.00 | -2 624.00 | | 34 042.00 |
DL TOTAL (I) | 81 417.00 | 47 376.00 | | 81 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 593.00 | 1 020.00 | | 231 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 708.00 | 3 149.00 | | 1 134 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 145.00 | | | 258 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 446.00 | 4 169.00 | | 1 624 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 863.00 | 51 545.00 | | 1 705 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 446.00 | 4 169.00 | | 1 624 446.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 617.00 | 319 506.00 | 1 466 123.00 | 1 146 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 617.00 | 319 506.00 | 1 466 123.00 | 1 146 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 260.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 103.00 | | | 1 518 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 061.00 | 2 624.00 | | 1 484 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 042.00 | -2 624.00 | | 34 042.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 630.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 759.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 708.00 | 1 134 708.00 | | 1 134 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 517.00 | 1 184 517.00 | | 1 184 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 185 253.00 | 185 253.00 | | 185 253.00 |
VI Groupe et associés | 231 593.00 | 231 593.00 | | 231 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 456.00 | 1 372 456.00 | | 1 372 456.00 |
VW T.V.A. | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 446.00 | 1 624 446.00 | | 1 624 446.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |