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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 3 499.00 | 1 749.00 | 5 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 825.00 | 14 889.00 | 23 936.00 | 38 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 561.00 | 28 293.00 | 58 268.00 | 86 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 634.00 | 46 681.00 | 86 954.00 | 133 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 208.00 | | 1 552 208.00 | 1 552 208.00 |
BZ Autres créances | 451 842.00 | | 451 842.00 | 451 842.00 |
CF Disponibilités | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 818.00 | | 2 145 818.00 | 2 145 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 452.00 | 46 681.00 | 2 232 771.00 | 2 279 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | -2 625.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 549.00 | 34 042.00 | | 120 549.00 |
DL TOTAL (I) | 201 967.00 | 81 417.00 | | 201 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 732.00 | 231 593.00 | | 792 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 837.00 | 1 134 708.00 | | 892 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 236.00 | 258 145.00 | | 345 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 805.00 | 1 624 446.00 | | 2 030 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 771.00 | 1 705 863.00 | | 2 232 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 805.00 | 1 624 446.00 | | 2 030 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 889 952.00 | 1 303 664.00 | 5 193 616.00 | 3 889 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 952.00 | 1 303 664.00 | 5 193 616.00 | 3 889 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 046.00 | |
GE Autres charges | | | 19 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 42 930.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 463.00 | 12 218.00 | | 43 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 625.00 | 1 518 103.00 | | 5 238 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 076.00 | 1 484 061.00 | | 5 118 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 549.00 | 34 042.00 | | 120 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 878.00 | | 30 196.00 | 105 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 1 260.00 | 2 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 440.00 | | 133 634.00 | 2 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 630.00 | | 26 496.00 | 100 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 634.00 | 36 046.00 | | 10 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 2 624.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 759.00 | 33 422.00 | | 9 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 837.00 | 892 837.00 | | 892 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
UP Prêts | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 208.00 | 1 552 208.00 | | 1 552 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 431 193.00 | 431 193.00 | | 431 193.00 |
VI Groupe et associés | 792 732.00 | 792 732.00 | | 792 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 346.00 | 2 011 346.00 | | 2 011 346.00 |
VW T.V.A. | 214 463.00 | 214 463.00 | | 214 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 805.00 | 2 030 805.00 | | 2 030 805.00 |