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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 862.00 | 6 434.00 | 121 427.00 | 127 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 696.00 | 6 434.00 | 127 261.00 | 133 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 392.00 | | 368 392.00 | 368 392.00 |
BZ Autres créances | 256 601.00 | | 256 601.00 | 256 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 909.00 | | 625 909.00 | 625 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 606.00 | 6 434.00 | 878 171.00 | 884 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 313.00 | | | -101 313.00 |
DL TOTAL (I) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 605.00 | | | 283 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 973.00 | | | 356 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
EA Autres dettes | 209 317.00 | | | 209 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 484.00 | | | 854 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 171.00 | | | 878 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 484.00 | | | 854 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 214.00 | | 893 214.00 | 893 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 214.00 | | 893 214.00 | 893 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 874.00 | | | 237 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 093.00 | | | 1 131 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 406.00 | | | 1 232 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 313.00 | | | -101 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 376.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 133 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 605.00 | 283 605.00 | | 283 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 325.00 | 176 325.00 | | 176 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 317.00 | 209 317.00 | | 209 317.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 368 392.00 | 368 392.00 | | 368 392.00 |
VB T. V. A. | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VC Groupe et associés | 209 708.00 | 209 708.00 | | 209 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 638.00 | 625 638.00 | | 625 638.00 |
VW T.V.A. | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 484.00 | 854 484.00 | | 854 484.00 |