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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 233.00 | 19 858.00 | 114 375.00 | 134 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 133.00 | 19 858.00 | 115 275.00 | 135 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 700.00 | 39 620.00 | 176 079.00 | 215 700.00 |
BZ Autres créances | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 608.00 | 39 620.00 | 209 987.00 | 249 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 742.00 | 59 479.00 | 450 262.00 | 509 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 418.00 | -101 313.00 | | -171 418.00 |
DL TOTAL (I) | -46 418.00 | 23 686.00 | | -46 418.00 |
DP Provisions pour risques | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 125.00 | 283 605.00 | | 96 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 284.00 | 356 973.00 | | 247 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 587.00 | | |
EA Autres dettes | 128 361.00 | 209 317.00 | | 128 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 628.00 | 854 484.00 | | 484 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 262.00 | 878 171.00 | | 450 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 628.00 | 854 484.00 | | 484 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 508.00 | 12 949.00 | 1 198 458.00 | 1 185 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 508.00 | 12 949.00 | 1 198 458.00 | 1 185 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | 36 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 365.00 | 237 874.00 | | 15 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -17.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 912.00 | 1 131 093.00 | | 1 216 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 331.00 | 1 232 406.00 | | 1 388 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 418.00 | -101 313.00 | | -171 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 696.00 | | 7 808.00 | 133 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 371.00 | | 135 133.00 | 6 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 371.00 | | 134 233.00 | 6 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 596.00 | | 7 008.00 | 133 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 800.00 | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434.00 | 13 423.00 | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | 13 423.00 | | 6 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 39 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 159 155.00 | 159 155.00 | | 159 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VC Groupe et associés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 508.00 | 250 508.00 | | 250 508.00 |
VW T.V.A. | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 628.00 | 484 628.00 | | 484 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
ST Autres comptes | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 229.00 | | | 241 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 997.00 | | | 263 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |