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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 874.00 | | 552 874.00 | 552 874.00 |
BZ Autres créances | 763 502.00 | | 763 502.00 | 763 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 125.00 | | 1 317 125.00 | 1 317 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 125.00 | | 1 442 125.00 | 1 442 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
DL TOTAL (I) | 98 217.00 | 125 000.00 | | 98 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 046.00 | | | 537 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 970.00 | | | 758 970.00 |
EA Autres dettes | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 907.00 | | | 1 343 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 125.00 | 125 000.00 | | 1 442 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 907.00 | | | 1 343 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 670.00 | | 1 746 670.00 | 1 746 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 670.00 | | 1 746 670.00 | 1 746 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 170.00 | |
GE Autres charges | | | 18 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 660.00 | | | 739 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 335.00 | | | 2 486 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 117.00 | | | 2 513 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 046.00 | 537 046.00 | | 537 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 790.00 | 249 790.00 | | 249 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
UX Autres créances clients | 552 874.00 | 552 874.00 | | 552 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VC Groupe et associés | 676 673.00 | 676 673.00 | | 676 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 899.00 | 1 316 899.00 | | 1 316 899.00 |
VW T.V.A. | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 907.00 | 1 343 907.00 | | 1 343 907.00 |