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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 160.00 | | 596 160.00 | 596 160.00 |
BZ Autres créances | 392 407.00 | | 392 407.00 | 392 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 988 568.00 | | 988 568.00 | 988 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 568.00 | | 1 113 568.00 | 1 113 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 750.00 | -26 782.00 | | -88 750.00 |
DL TOTAL (I) | 36 249.00 | 98 217.00 | | 36 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 480.00 | 1 002.00 | | 21 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 289.00 | 537 046.00 | | 143 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 034.00 | 758 970.00 | | 832 034.00 |
EA Autres dettes | 80 514.00 | 46 887.00 | | 80 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 318.00 | 1 343 907.00 | | 1 077 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 568.00 | 1 442 125.00 | | 1 113 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 318.00 | 1 343 907.00 | | 1 077 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 480.00 | 1 002.00 | | 21 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 759.00 | | 4 001 759.00 | 4 001 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 759.00 | | 4 001 759.00 | 4 001 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 962.00 | |
GE Autres charges | | | 63 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 739 660.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 911.00 | 2 486 335.00 | | 4 013 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 662.00 | 2 513 117.00 | | 4 102 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 750.00 | -26 782.00 | | -88 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 600.00 | 359 600.00 | | 359 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 649.00 | 282 649.00 | | 282 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
UX Autres créances clients | 596 160.00 | 596 160.00 | | 596 160.00 |
VB T. V. A. | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VC Groupe et associés | 358 879.00 | 358 879.00 | | 358 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 568.00 | 988 568.00 | | 988 568.00 |
VW T.V.A. | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 318.00 | 1 077 318.00 | | 1 077 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 800.00 | | | 398 800.00 |
ST Autres comptes | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 831.00 | | | 801 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 403.00 | | | 531 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |