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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 558.00 | | 897 558.00 | 897 558.00 |
BZ Autres créances | 1 687 502.00 | | 1 687 502.00 | 1 687 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 310.00 | | 2 585 310.00 | 2 585 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 310.00 | | 2 710 310.00 | 2 710 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 279.00 | | | -64 279.00 |
DL TOTAL (I) | 60 720.00 | 125 000.00 | | 60 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 711.00 | | | 946 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 053.00 | | | 1 426 053.00 |
EA Autres dettes | 271 289.00 | | | 271 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 590.00 | | | 2 649 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 310.00 | 125 000.00 | | 2 710 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 590.00 | | | 2 649 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 743.00 | 7 390.00 | 2 980 134.00 | 2 972 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 743.00 | 7 390.00 | 2 980 134.00 | 2 972 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 301.00 | |
GE Autres charges | | | 30 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 854.00 | | | 4 336 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 133.00 | | | 4 401 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 279.00 | | | -64 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 711.00 | 946 711.00 | | 946 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 477.00 | 755 477.00 | | 755 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 888.00 | 372 888.00 | | 372 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 289.00 | 271 289.00 | | 271 289.00 |
UX Autres créances clients | 897 558.00 | 897 558.00 | | 897 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 152 439.00 | 152 439.00 | | 152 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 785.00 | 1 530 785.00 | | 1 530 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 344.00 | 2 585 344.00 | | 2 585 344.00 |
VW T.V.A. | 272 783.00 | 272 783.00 | | 272 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 590.00 | 2 649 590.00 | | 2 649 590.00 |