| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 1 859.00 | 3 718.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577.00 | 1 859.00 | 3 718.00 | 5 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 157.00 | 39.00 | 1 210 117.00 | 1 210 157.00 |
BZ Autres créances | 1 566 359.00 | | 1 566 359.00 | 1 566 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 777 206.00 | 39.00 | 2 777 167.00 | 2 777 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 783.00 | 1 898.00 | 2 905 885.00 | 2 907 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 638.00 | -64 279.00 | | 160 638.00 |
DL TOTAL (I) | 285 638.00 | 60 720.00 | | 285 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 890.00 | 5 535.00 | | 57 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 274.00 | 946 711.00 | | 225 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 447.00 | 1 426 053.00 | | 1 802 447.00 |
EA Autres dettes | 534 635.00 | 271 289.00 | | 534 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 247.00 | 2 649 590.00 | | 2 620 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 885.00 | 2 710 310.00 | | 2 905 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 247.00 | 2 649 590.00 | | 2 620 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 890.00 | 5 535.00 | | 57 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 171 922.00 | 13 924.00 | 7 185 846.00 | 7 171 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 922.00 | 13 924.00 | 7 185 846.00 | 7 171 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 998 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 74 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 355 755.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 924.00 | 4 336 854.00 | | 7 217 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 286.00 | 4 401 133.00 | | 7 057 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 638.00 | -64 279.00 | | 160 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 577.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 274.00 | 225 274.00 | | 225 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 825.00 | 994 825.00 | | 994 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 648.00 | 499 648.00 | | 499 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 635.00 | 534 635.00 | | 534 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 157.00 | 1 210 157.00 | | 1 210 157.00 |
VB T. V. A. | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 577.00 | 1 511 577.00 | | 1 511 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 516.00 | 2 776 516.00 | | 2 776 516.00 |
VW T.V.A. | 287 300.00 | 287 300.00 | | 287 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 247.00 | 2 620 247.00 | | 2 620 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 736 736.00 | | | 736 736.00 |
ST Autres comptes | 253 856.00 | | | 253 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 116.00 | | | 159 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 436 365.00 | | | 1 436 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 831.00 | | | 277 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 030.00 | | | 1 009 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |