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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 224.00 | 601.00 | 17 623.00 | 18 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 785.00 | 601.00 | 21 184.00 | 21 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 840.00 | | 512 840.00 | 512 840.00 |
BZ Autres créances | 560 511.00 | | 560 511.00 | 560 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 842.00 | | 1 073 842.00 | 1 073 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 627.00 | 601.00 | 1 220 026.00 | 1 220 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 642.00 | | | -43 642.00 |
DL TOTAL (I) | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 622.00 | | | 449 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 841.00 | | | 505 841.00 |
EA Autres dettes | 183 205.00 | | | 183 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 669.00 | | | 1 138 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 026.00 | | | 1 220 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 669.00 | | | 1 138 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 311.00 | | 1 578 311.00 | 1 578 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 311.00 | | 1 578 311.00 | 1 578 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 15 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 447.00 | | | 1 944 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 089.00 | | | 1 988 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 642.00 | | | -43 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 785.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 622.00 | 449 622.00 | | 449 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 796.00 | 222 796.00 | | 222 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 205.00 | 183 205.00 | | 183 205.00 |
UX Autres créances clients | 512 840.00 | 512 840.00 | | 512 840.00 |
VB T. V. A. | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VC Groupe et associés | 488 266.00 | 488 266.00 | | 488 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 842.00 | 1 073 842.00 | | 1 073 842.00 |
VW T.V.A. | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 669.00 | 1 138 669.00 | | 1 138 669.00 |