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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 795.00 | 4 216.00 | 37 579.00 | 41 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 795.00 | 4 216.00 | 37 579.00 | 41 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 263.00 | | 599 263.00 | 599 263.00 |
BZ Autres créances | 373 948.00 | | 373 948.00 | 373 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 973 212.00 | | 973 212.00 | 973 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 007.00 | 4 216.00 | 1 135 791.00 | 1 140 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 293.00 | -43 642.00 | | 45 293.00 |
DL TOTAL (I) | 170 293.00 | 81 357.00 | | 170 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 482.00 | 449 622.00 | | 63 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 996.00 | 505 840.00 | | 594 996.00 |
EA Autres dettes | 280 958.00 | 183 205.00 | | 280 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 497.00 | 1 138 668.00 | | 965 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 791.00 | 1 220 026.00 | | 1 135 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 497.00 | 1 138 668.00 | | 965 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 480.00 | | 2 983 480.00 | 2 983 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 480.00 | | 2 983 480.00 | 2 983 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 30 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 607.00 | 366 132.00 | | 2 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 594.00 | | | -5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 234.00 | 1 944 446.00 | | 2 992 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 940.00 | 1 988 089.00 | | 2 946 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 293.00 | -43 642.00 | | 45 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 785.00 | 46 864.00 | | 21 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 757.00 | 6 095.00 | 41 795.00 | 20 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | 6 095.00 | 41 795.00 | 20 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | 46 864.00 | | 21 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 4 116.00 | 501.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 4 116.00 | 501.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 545.00 | 279 545.00 | | 279 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 958.00 | 280 958.00 | | 280 958.00 |
UX Autres créances clients | 599 263.00 | 599 263.00 | | 599 263.00 |
VB T. V. A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VC Groupe et associés | 355 434.00 | 355 434.00 | | 355 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 212.00 | 973 212.00 | | 973 212.00 |
VW T.V.A. | 148 273.00 | 148 273.00 | | 148 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 497.00 | 965 497.00 | | 965 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
ST Autres comptes | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 804.00 | | | 596 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 882.00 | | | 443 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |