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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 347.00 | | 468 347.00 | 468 347.00 |
BZ Autres créances | 528 240.00 | | 528 240.00 | 528 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 671.00 | | 999 671.00 | 999 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 671.00 | | 1 124 671.00 | 1 124 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 676.00 | -149.00 | | -43 676.00 |
DL TOTAL (I) | 81 323.00 | 124 850.00 | | 81 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 807.00 | 179.00 | | 314 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 513.00 | | | 394 513.00 |
EA Autres dettes | 333 849.00 | | | 333 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 348.00 | 179.00 | | 1 043 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 671.00 | 125 029.00 | | 1 124 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 348.00 | 179.00 | | 1 043 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 796.00 | | 1 169 796.00 | 1 169 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 796.00 | | 1 169 796.00 | 1 169 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 408.00 | | | 252 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 582.00 | | | 1 422 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 258.00 | 149.00 | | 1 466 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 676.00 | -149.00 | | -43 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 807.00 | 314 807.00 | | 314 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 849.00 | 191 849.00 | | 191 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 849.00 | 333 849.00 | | 333 849.00 |
UX Autres créances clients | 468 347.00 | 468 347.00 | | 468 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VC Groupe et associés | 473 187.00 | 473 187.00 | | 473 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 671.00 | 999 671.00 | | 999 671.00 |
VW T.V.A. | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 348.00 | 1 043 348.00 | | 1 043 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 526.00 | | | 274 526.00 |
ST Autres comptes | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 959.00 | | | 233 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 394.00 | | | 380 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |