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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 610.00 | 4 961.00 | 359 649.00 | 364 610.00 |
BZ Autres créances | 388 917.00 | | 388 917.00 | 388 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 528.00 | 4 961.00 | 748 567.00 | 753 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 528.00 | 4 961.00 | 873 567.00 | 878 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 295.00 | -43 676.00 | | 15 295.00 |
DL TOTAL (I) | 140 295.00 | 81 323.00 | | 140 295.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 853.00 | 178.00 | | 13 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 915.00 | 314 807.00 | | 92 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 113.00 | 394 513.00 | | 413 113.00 |
EA Autres dettes | 198 388.00 | 333 849.00 | | 198 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 271.00 | 1 043 348.00 | | 718 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 567.00 | 1 124 671.00 | | 873 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 271.00 | 1 043 348.00 | | 718 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 853.00 | 178.00 | | 13 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 134.00 | | 2 176 134.00 | 2 176 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 134.00 | | 2 176 134.00 | 2 176 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 252 408.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 798.00 | 1 422 582.00 | | 2 207 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 503.00 | 1 466 258.00 | | 2 192 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 295.00 | -43 676.00 | | 15 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 166.00 | 218 166.00 | | 218 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 388.00 | 198 388.00 | | 198 388.00 |
UX Autres créances clients | 347 955.00 | 347 955.00 | | 347 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VB T. V. A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VC Groupe et associés | 338 082.00 | 338 082.00 | | 338 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 528.00 | 753 528.00 | | 753 528.00 |
VW T.V.A. | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 271.00 | 718 271.00 | | 718 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
ST Autres comptes | 160 813.00 | | | 160 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 763.00 | | | 434 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 964.00 | | | 435 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |