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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 1 334.00 | 10 532.00 | 11 866.00 |
AH Fonds commercial | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 119.00 | 1 531.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 305.00 | 5 433.00 | 56 872.00 | 62 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 456.00 | 2 699.00 | 22 757.00 | 25 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 642.00 | 9 585.00 | 167 057.00 | 176 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 682.00 | 9 585.00 | 271 097.00 | 280 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 377.00 | | | 245 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 097.00 | | | 271 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 145 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 328.00 | | | 186 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 585.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 142.00 | 29 905.00 | 122 689.00 | 200 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 377.00 | 75 141.00 | 122 689.00 | 245 377.00 |