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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 3 818.00 | 8 048.00 | 11 866.00 |
AH Fonds commercial | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 354.00 | 1 296.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 305.00 | 16 240.00 | 46 065.00 | 62 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 189.00 | 8 473.00 | 17 715.00 | 26 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 375.00 | 28 886.00 | 148 489.00 | 177 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 988.00 | | 88 988.00 | 88 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 362.00 | 28 886.00 | 237 477.00 | 266 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | 15 720.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 31 669.00 | 25 720.00 | | 31 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 308.00 | 200 142.00 | | 170 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 84.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 24 179.00 | | 12 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 20 972.00 | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 807.00 | 245 377.00 | | 205 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 477.00 | 271 097.00 | | 237 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 642.00 | | 733.00 | 176 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 411.00 | | 733.00 | 89 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585.00 | 19 300.00 | | 9 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 2 484.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 16 816.00 | | 8 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UX Autres créances clients | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 308.00 | 30 194.00 | 124 169.00 | 170 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 807.00 | 65 693.00 | 124 169.00 | 205 807.00 |