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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 305.00 | | 259 305.00 | 259 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 92.00 | 2 756.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 057.00 | 8 575.00 | 45 481.00 | 54 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 123.00 | 8 667.00 | 308 455.00 | 317 123.00 |
BT Marchandises | 161 084.00 | | 161 084.00 | 161 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
CF Disponibilités | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 480.00 | | 454 480.00 | 454 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 604.00 | 8 667.00 | 762 936.00 | 771 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 360.00 | | | 148 360.00 |
DL TOTAL (I) | 608 360.00 | | | 608 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 936.00 | | | 762 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 317 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 56 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 668.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 668.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 283.00 | 141 370.00 | 912.00 | 142 283.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
ST Autres comptes | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |