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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 305.00 | | 259 305.00 | 259 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 804.00 | 2 044.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 605.00 | 17 961.00 | 44 644.00 | 62 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 672.00 | 18 765.00 | 306 906.00 | 325 672.00 |
BT Marchandises | 288 481.00 | | 288 481.00 | 288 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
CF Disponibilités | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 998.00 | | 479 998.00 | 479 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 670.00 | 18 765.00 | 786 905.00 | 805 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DG Autres réserves | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
DL TOTAL (I) | 632 762.00 | | | 632 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 843.00 | | | 140 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 905.00 | | | 786 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 843.00 | | | 140 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 123.00 | | 15 815.00 | 317 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 325 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 65 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 305.00 | | | 259 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 905.00 | | 15 815.00 | 56 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 13 412.00 | 3 314.00 | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | 13 412.00 | 3 314.00 | 8 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 13 300.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 13 300.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 129.00 | 72 216.00 | 912.00 | 73 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
ST Autres comptes | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
YT Sous‐traitance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |