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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AN Terrains | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
AP Constructions | 524 201.00 | 28 636.00 | 495 565.00 | 524 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 853.00 | 43 031.00 | 307 821.00 | 350 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 211.00 | 73 368.00 | 1 088 843.00 | 1 162 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CF Disponibilités | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 113.00 | 73 368.00 | 1 203 745.00 | 1 277 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 459.00 | | | -144 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 364.00 | | | -43 364.00 |
DL TOTAL (I) | 695 175.00 | | | 695 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 469.00 | | | 275 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 419.00 | | | 167 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 569.00 | | | 508 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 745.00 | | | 1 203 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 426.00 | | | 267 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
FG Production vendue services | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 863.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 852.00 | | | 131 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 364.00 | | | -43 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 612.00 | | 13 207.00 | 1 159 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 609.00 | 1 162 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 609.00 | 1 160 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 912.00 | | 13 207.00 | 1 157 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 114.00 | 49 863.00 | 10 609.00 | 34 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 414.00 | 49 863.00 | 10 609.00 | 32 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 469.00 | 56 403.00 | 219 065.00 | 275 469.00 |
VI Groupe et associés | 156 110.00 | 156 110.00 | | 156 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 491.00 | 267 426.00 | 219 065.00 | 486 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
ST Autres comptes | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |