| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
AP Constructions | 524 202.00 | 10 337.00 | 513 865.00 | 524 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 463.00 | 22 078.00 | 339 385.00 | 361 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 449.00 | | 189 449.00 | 189 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 613.00 | 34 114.00 | 1 125 499.00 | 1 159 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 152.00 | | 205 152.00 | 205 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 765.00 | 34 114.00 | 1 330 650.00 | 1 364 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 544.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 452.00 | -27 802.00 | | -200 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 992.00 | -172 649.00 | | 55 992.00 |
DL TOTAL (I) | 738 540.00 | 682 548.00 | | 738 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 507.00 | 248 122.00 | | 319 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 382.00 | 107 166.00 | | 167 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 79 401.00 | | 9 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 318.00 | 20 441.00 | | 43 318.00 |
EA Autres dettes | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 110.00 | 455 130.00 | | 592 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 650.00 | 1 137 679.00 | | 1 330 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 603.00 | 207 008.00 | | 272 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FG Production vendue services | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 667.00 | | | 153 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 667.00 | | | 153 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | 122 867.00 | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 596.00 | -122 867.00 | | 141 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | 14 912.00 | | 17 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 846.00 | 18 748.00 | | 168 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 854.00 | 191 397.00 | | 112 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 992.00 | -172 649.00 | | 55 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 002.00 | | 129 855.00 | 1 087 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 245.00 | 1 159 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 245.00 | 1 157 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 302.00 | | 129 855.00 | 1 085 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555.00 | 26 559.00 | | 7 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | 26 559.00 | | 5 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
UX Autres créances clients | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 507.00 | | | 319 507.00 |
VI Groupe et associés | 156 073.00 | 156 073.00 | | 156 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 110.00 | 272 603.00 | | 592 110.00 |