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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CF Disponibilités | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 624 012.00 | | | 624 012.00 |
DH Report à nouveau | -735 695.00 | | | -735 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 973.00 | | | -573 973.00 |
DL TOTAL (I) | -308 657.00 | | | -308 657.00 |
DP Provisions pour risques | 358 644.00 | | | 358 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 644.00 | | | 358 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | | | 249.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 319.00 | | | 127 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 251.00 | | | 201 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 184.00 | | | 205 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 300.00 | | | 749 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 836.00 | | | 753 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 652.00 | | | -548 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 995.00 | | | 215 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 968.00 | | | 789 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 973.00 | | | -573 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 710.00 | | | 3 280 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275 899.00 | 4 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273 789.00 | 4 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 600.00 | | | 3 278 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 932.00 | 7 632.00 | 2 525 563.00 | 2 517 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 432.00 | 7 632.00 | 2 524 063.00 | 2 516 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 755.00 | | 4 111.00 | 362 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 755.00 | | 4 111.00 | 362 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |