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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BZ Autres créances | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CF Disponibilités | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 624 012.00 | | | 624 012.00 |
DH Report à nouveau | -951 587.00 | | | -951 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
DL TOTAL (I) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | | | 503.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 558.00 | | | -10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 620.00 | | | 368 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 644.00 | | 368 620.00 | 358 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 644.00 | | 368 620.00 | 358 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VI Groupe et associés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |