| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914 746.00 | 6 914 746.00 | | 6 914 746.00 |
AH Fonds commercial | 10 328 158.00 | 9 528 592.00 | 799 566.00 | 10 328 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 310 242.00 | 10 267 910.00 | 42 332.00 | 10 310 242.00 |
AN Terrains | 641 827.00 | 23 645.00 | 618 182.00 | 641 827.00 |
AP Constructions | 60 456 036.00 | 51 839 058.00 | 8 616 978.00 | 60 456 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 426 917.00 | 30 233 399.00 | 6 193 518.00 | 36 426 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 708 526.00 | 27 602 825.00 | 2 105 701.00 | 29 708 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 525.00 | | 939 525.00 | 939 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 630.00 | | 972 630.00 | 972 630.00 |
BF Prêts | 179 525.00 | | 179 525.00 | 179 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 587.00 | | 373 587.00 | 373 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 251 719.00 | 136 410 176.00 | 20 841 544.00 | 157 251 719.00 |
BT Marchandises | 47 067 551.00 | 3 796 524.00 | 43 271 028.00 | 47 067 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 177 869.00 | 6 685 000.00 | 96 492 869.00 | 103 177 869.00 |
BZ Autres créances | 123 612 986.00 | | 123 612 986.00 | 123 612 986.00 |
CF Disponibilités | 6 758 008.00 | | 6 758 008.00 | 6 758 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 074.00 | | 908 074.00 | 908 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 524 489.00 | 10 481 524.00 | 271 042 966.00 | 281 524 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 776 208.00 | 146 891 699.00 | 291 884 509.00 | 438 776 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 308 861.00 | 449 032.00 | | 79 308 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 878 363.00 | 23 878 363.00 | | 23 878 363.00 |
DG Autres réserves | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
DH Report à nouveau | -180 397.00 | -135 342 901.00 | | -180 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 690 219.00 | -35 977 669.00 | | -37 690 219.00 |
DL TOTAL (I) | 65 373 711.00 | -146 936 072.00 | | 65 373 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344 941.00 | 1 337 440.00 | | 1 344 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 203 548.00 | 1 450 104.00 | | 1 203 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 548 490.00 | 2 787 544.00 | | 2 548 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 017.00 | 42 672.00 | | 40 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 650 262.00 | 234 582 667.00 | | 86 650 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 189 610.00 | 96 573 999.00 | | 93 189 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 099 181.00 | 27 281 708.00 | | 23 099 181.00 |
EA Autres dettes | 20 955 655.00 | 19 302 551.00 | | 20 955 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 962 309.00 | 377 783 598.00 | | 223 962 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 884 510.00 | 233 635 070.00 | | 291 884 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 023 096.00 | 188 392.00 | 324 211 488.00 | 324 023 096.00 |
FG Production vendue services | 109 314 352.00 | 66 433.00 | 109 380 785.00 | 109 314 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 337 448.00 | 254 825.00 | 433 592 273.00 | 433 337 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 354 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 593 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 540 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 667 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 061 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 042 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 104 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 847 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 801 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 372 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 060 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 519 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 061 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341 499.00 | 14 135.00 | | 1 341 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 843.00 | 576 564.00 | | 471 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813 342.00 | 590 699.00 | | 1 813 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991 113.00 | 815 780.00 | | 1 991 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 172.00 | 128 704.00 | | 230 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 560.00 | 468 870.00 | | 220 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441 845.00 | 1 413 354.00 | | 2 441 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 503.00 | -822 655.00 | | -628 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | -12 647.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 354 482.00 | 513 474 424.00 | | 450 354 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 044 701.00 | 549 452 094.00 | | 488 044 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 690 219.00 | -35 977 669.00 | | -37 690 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 156 967.00 | | 6 428 520.00 | 154 156 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 212.00 | 1 525 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333 768.00 | 157 251 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 553 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210 556.00 | 128 172 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 553 146.00 | | | 27 553 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 225 860.00 | | 6 157 526.00 | 125 225 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 961.00 | | 270 994.00 | 1 377 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 895 370.00 | 6 085 448.00 | 1 570 642.00 | 131 895 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 084 527.00 | 626 722.00 | | 26 084 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 810 843.00 | 5 458 726.00 | 1 570 642.00 | 105 810 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 787 544.00 | 1 592 888.00 | 1 831 942.00 | 2 787 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 928 363.00 | 3 796 523.00 | 2 928 363.00 | 2 928 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 892 188.00 | 5 354.00 | 1 212 543.00 | 7 892 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 820 551.00 | 3 801 877.00 | 4 140 906.00 | 10 820 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 608 095.00 | 5 394 765.00 | 5 972 848.00 | 13 608 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174 205.00 | 5 501 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 560.00 | 471 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 241 166.00 | 86 241 166.00 | | 86 241 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 189 610.00 | 93 189 610.00 | | 93 189 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429 994.00 | 7 429 994.00 | | 7 429 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340 815.00 | 8 340 815.00 | | 8 340 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 955 654.00 | 20 955 654.00 | | 20 955 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 630.00 | 972 630.00 | | 972 630.00 |
UP Prêts | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 586.00 | | 373 586.00 | 373 586.00 |
UX Autres créances clients | 98 426 596.00 | 98 426 596.00 | | 98 426 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149 635.00 | 1 149 635.00 | | 1 149 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 751 273.00 | 4 751 273.00 | | 4 751 273.00 |
VB T. V. A. | 2 654 203.00 | 2 654 203.00 | | 2 654 203.00 |
VC Groupe et associés | 91 090 743.00 | 87 229 818.00 | 3 860 925.00 | 91 090 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VI Groupe et associés | 409 096.00 | 409 096.00 | | 409 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 943 729.00 | 1 943 729.00 | | 1 943 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711 239.00 | 3 711 239.00 | | 3 711 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 675 115.00 | 26 675 115.00 | | 26 675 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 073.00 | 908 073.00 | | 908 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 224 671.00 | 224 990 159.00 | 4 234 511.00 | 229 224 671.00 |
VW T.V.A. | 3 617 132.00 | 3 617 132.00 | | 3 617 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 962 308.00 | 223 962 308.00 | | 223 962 308.00 |