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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914 746.00 | 6 914 746.00 | | 6 914 746.00 |
AH Fonds commercial | 23 036 604.00 | 22 583 970.00 | 452 634.00 | 23 036 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 419 806.00 | 10 789 297.00 | 630 509.00 | 11 419 806.00 |
AN Terrains | 4 937 991.00 | 306 459.00 | 4 631 532.00 | 4 937 991.00 |
AP Constructions | 87 757 413.00 | 77 805 656.00 | 9 951 757.00 | 87 757 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 615 129.00 | 32 772 608.00 | 6 842 520.00 | 39 615 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 118 557.00 | 28 818 470.00 | 2 300 087.00 | 31 118 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262 472.00 | | 2 262 472.00 | 2 262 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 995 295.00 | 164 252.00 | 1 831 043.00 | 1 995 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 058 012.00 | 180 155 459.00 | 28 902 554.00 | 209 058 012.00 |
BT Marchandises | 49 333 778.00 | 3 520 790.00 | 45 812 988.00 | 49 333 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 584 299.00 | 6 810 000.00 | 105 774 299.00 | 112 584 299.00 |
BZ Autres créances | 106 923 668.00 | | 106 923 668.00 | 106 923 668.00 |
CF Disponibilités | 1 172 049.00 | | 1 172 049.00 | 1 172 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013 110.00 | | 2 013 110.00 | 2 013 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 026 904.00 | 10 330 790.00 | 261 696 114.00 | 272 026 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 084 916.00 | 190 486 249.00 | 290 598 667.00 | 481 084 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 420 201.00 | 79 308 861.00 | | 142 420 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 367 697.00 | 23 878 363.00 | | 16 367 697.00 |
DG Autres réserves | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 915 747.00 | -180 397.00 | | -1 915 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 929 233.00 | -37 690 219.00 | | -18 929 233.00 |
DL TOTAL (I) | 138 000 021.00 | 65 373 711.00 | | 138 000 021.00 |
DP Provisions pour risques | 3 326 854.00 | 1 344 941.00 | | 3 326 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119 229.00 | 1 203 548.00 | | 1 119 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 446 083.00 | 2 548 490.00 | | 4 446 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 237.00 | 40 017.00 | | 46 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 346.00 | 86 650 262.00 | | 513 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 302 627.00 | 93 189 610.00 | | 95 302 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 059 355.00 | 23 099 181.00 | | 26 059 355.00 |
EA Autres dettes | 25 672 340.00 | 20 955 655.00 | | 25 672 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 659.00 | 27 583.00 | | 558 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 152 563.00 | 223 962 308.00 | | 148 152 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 598 667.00 | 291 884 509.00 | | 290 598 667.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 138 000 021.00 | | | 138 000 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 783 104.00 | 296 288.00 | 397 079 392.00 | 396 783 104.00 |
FG Production vendue services | 121 780 086.00 | 108 553.00 | 121 888 639.00 | 121 780 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 563 190.00 | 404 841.00 | 518 968 031.00 | 518 563 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 092 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 351 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 415 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 266 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 263 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 158 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 397 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 542 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 266 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 355 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 004 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 028 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 228.00 | 1 341 499.00 | | 85 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 948 501.00 | 471 843.00 | | 25 948 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 033 730.00 | 1 813 342.00 | | 26 033 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 581.00 | 1 991 113.00 | | 632 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 039 841.00 | 230 172.00 | | 25 039 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208 725.00 | 220 560.00 | | 1 208 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 881 147.00 | 2 441 845.00 | | 26 881 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 417.00 | -628 503.00 | | -847 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 236.00 | 480.00 | | 53 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 386 080.00 | 450 354 482.00 | | 567 386 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 315 313.00 | 488 044 701.00 | | 586 315 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 929 233.00 | -37 690 219.00 | | -18 929 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 410 176.00 | 5 985 543.00 | 40 307 713.00 | 136 410 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 410 176.00 | 5 985 543.00 | 40 307 713.00 | 136 410 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 548 489.00 | 4 879 570.00 | 2 981 976.00 | 2 548 489.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 876.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 796 523.00 | 3 520 790.00 | 3 796 523.00 | 3 796 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 685 000.00 | 8 021 237.00 | 7 896 237.00 | 6 685 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 481 523.00 | 241 712 331.00 | 241 632 937.00 | 10 481 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 030 013.00 | 246 591 901.00 | 244 614 913.00 | 13 030 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 809 003.00 | 13 681 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 208 725.00 | 25 948 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 302 626.00 | 95 302 626.00 | | 95 302 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851 830.00 | 9 851 830.00 | | 9 851 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411 543.00 | 9 411 543.00 | | 9 411 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 672 340.00 | 25 672 340.00 | | 25 672 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 658.00 | 558 658.00 | | 558 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 910.00 | 976 910.00 | | 976 910.00 |
UP Prêts | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 019.00 | | 700 019.00 | 700 019.00 |
UX Autres créances clients | 112 584 298.00 | 112 584 298.00 | | 112 584 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 193.00 | 198 193.00 | | 198 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728 947.00 | 728 947.00 | | 728 947.00 |
VB T. V. A. | 3 400 779.00 | 3 400 779.00 | | 3 400 779.00 |
VC Groupe et associés | 70 344 722.00 | 70 344 722.00 | | 70 344 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VI Groupe et associés | 440 930.00 | 440 930.00 | | 440 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 877 652.00 | 877 652.00 | | 877 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554 463.00 | 3 554 463.00 | | 3 554 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 373 372.00 | 31 373 372.00 | | 31 373 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013 110.00 | 2 013 110.00 | | 2 013 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 226 372.00 | 222 526 353.00 | 700 019.00 | 223 226 372.00 |
VW T.V.A. | 3 241 517.00 | 3 241 517.00 | | 3 241 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 152 563.00 | 148 080 147.00 | 72 415.00 | 148 152 563.00 |