|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 035.00 | 51 605.00 | 36 430.00 | 88 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 314 599.00 | 120 404.00 | 11 194 196.00 | 11 314 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 402.00 | 63 879.00 | 995 523.00 | 1 059 402.00 |
BZ Autres créances | 2 839 060.00 | 691.00 | 2 838 370.00 | 2 839 060.00 |
CF Disponibilités | 123 109.00 | | 123 109.00 | 123 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 750.00 | 64 570.00 | 4 011 180.00 | 4 075 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 349.00 | 184 973.00 | 15 205 376.00 | 15 390 349.00 |
CU Autres participations | 11 097 765.00 | | 11 097 765.00 | 11 097 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
DG Autres réserves | 4 066 440.00 | 3 107 333.00 | | 4 066 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 941.00 | 959 107.00 | | 1 051 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 093.00 | 4 212 151.00 | | 5 264 093.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 191.00 | 47 403.00 | | 57 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 691.00 | 47 403.00 | | 73 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 261 206.00 | | | 9 261 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 508.00 | 214 545.00 | | 191 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 071.00 | 256 238.00 | | 414 071.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867 593.00 | 471 591.00 | | 9 867 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 376.00 | 4 731 146.00 | | 15 205 376.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 102.00 | 5 024 092.00 | 5 381 194.00 | 357 102.00 |
FG Production vendue services | 101 494.00 | 148 428.00 | 249 922.00 | 101 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 596.00 | 5 172 520.00 | 5 631 116.00 | 458 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 954.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 060.00 | 2 146.00 | | 255 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 060.00 | 2 146.00 | | 255 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 622.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 884.00 | 1 524.00 | | 254 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 284.00 | 9 756.00 | | 6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 613.00 | 109 488.00 | | 221 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 007.00 | 4 497 191.00 | | 6 507 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 066.00 | 3 538 083.00 | | 5 455 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 941.00 | 959 107.00 | | 1 051 941.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 622.00 | | 11 071 386.00 | 1 252 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 621.00 | 11 097 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 409.00 | 11 314 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 787.00 | 106 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 753.00 | | 436 868.00 | 148 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 869.00 | | 10 634 517.00 | 993 869.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 059.00 | 12 632.00 | 7 287.00 | 115 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 059.00 | 12 632.00 | 7 287.00 | 65 059.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 403.00 | 26 287.00 | | 47 403.00 |
6T Sur comptes clients | 29 612.00 | 60 892.00 | 26 625.00 | 29 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691.00 | | | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 303.00 | 60 892.00 | 26 625.00 | 30 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 706.00 | 87 179.00 | 26 625.00 | 77 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 179.00 | 26 625.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 508.00 | 191 508.00 | | 191 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 092.00 | 161 092.00 | | 161 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 402.00 | 1 059 402.00 | | 1 059 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 781 834.00 | 2 781 834.00 | | 2 781 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 261 206.00 | 1 011 206.00 | 4 000 000.00 | 9 261 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 296.00 | 3 909 296.00 | | 3 909 296.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867 593.00 | 1 617 593.00 | 4 000 000.00 | 9 867 593.00 |