| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 670.00 | 64 357.00 | 30 313.00 | 94 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 321 234.00 | 133 156.00 | 11 188 078.00 | 11 321 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 203.00 | 68 539.00 | 1 212 664.00 | 1 281 203.00 |
BZ Autres créances | 2 625 422.00 | 691.00 | 2 624 732.00 | 2 625 422.00 |
CF Disponibilités | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 202.00 | 69 230.00 | 3 962 972.00 | 4 032 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 353 436.00 | 202 386.00 | 15 151 050.00 | 15 353 436.00 |
CU Autres participations | 11 097 765.00 | | 11 097 765.00 | 11 097 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
DG Autres réserves | 5 118 382.00 | 4 066 440.00 | | 5 118 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 219.00 | 1 051 941.00 | | 849 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 113 312.00 | 5 264 093.00 | | 6 113 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 861.00 | 57 191.00 | | 65 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 861.00 | 73 691.00 | | 65 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 259 996.00 | 9 261 206.00 | | 8 259 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 926.00 | 191 508.00 | | 267 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 289.00 | 414 071.00 | | 436 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 808.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 971 877.00 | 9 867 593.00 | | 8 971 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 151 050.00 | 15 205 376.00 | | 15 151 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 843.00 | 7 809 462.00 | 8 212 305.00 | 402 843.00 |
FG Production vendue services | 211 179.00 | 267 368.00 | 478 546.00 | 211 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 021.00 | 8 076 830.00 | 8 690 851.00 | 614 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 619 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 620 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 767.00 | 255 060.00 | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 255 060.00 | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 176.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 176.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 254 884.00 | | 6 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 620.00 | 6 284.00 | | 5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 070.00 | 221 613.00 | | 312 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 835 884.00 | 6 507 007.00 | | 8 835 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 664.00 | 5 455 066.00 | | 7 986 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 219.00 | 1 051 941.00 | | 849 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 314 599.00 | | 440 594.00 | 11 314 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 097 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 959.00 | 11 321 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 959.00 | 113 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 834.00 | | 440 594.00 | 106 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097 765.00 | | | 11 097 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 404.00 | 13 512.00 | 759.00 | 120 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 404.00 | 13 512.00 | 759.00 | 70 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 691.00 | 8 670.00 | 16 500.00 | 73 691.00 |
6T Sur comptes clients | 63 879.00 | 59 080.00 | 54 420.00 | 63 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691.00 | | | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 570.00 | 59 080.00 | 54 420.00 | 64 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 261.00 | 67 750.00 | 70 920.00 | 138 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 750.00 | 70 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 926.00 | 267 926.00 | | 267 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 203.00 | 1 281 203.00 | | 1 281 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 523 579.00 | 2 523 579.00 | | 2 523 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259 996.00 | 1 009 996.00 | 4 000 000.00 | 8 259 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 637.00 | 3 934 637.00 | | 3 934 637.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 971 877.00 | 1 721 877.00 | 4 000 000.00 | 8 971 877.00 |