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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 574.00 | 13 196.00 | 2 378.00 | 15 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 404.00 | 13 196.00 | 11 208.00 | 24 404.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
110 Total général Actif | 41 938.00 | 13 196.00 | 28 742.00 | 41 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
242 Autres charges externes. | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
252 Charges sociales | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | | | 847.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |