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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 004.00 | 15 945.00 | 34 059.00 | 50 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 834.00 | 15 945.00 | 42 889.00 | 58 834.00 |
072 Créances – Autres | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
084 Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
110 Total général Actif | 82 605.00 | 15 945.00 | 66 660.00 | 82 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 253.00 | 57 807.00 | | 65 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 368.00 | 19 175.00 | | 17 368.00 |
230 Autres produits | 8 415.00 | 22.00 | | 8 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 036.00 | 77 004.00 | | 91 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 898.00 | 3 166.00 | | 2 898.00 |
242 Autres charges externes. | 19 721.00 | 19 354.00 | | 19 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 1 994.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 412.00 | 44 285.00 | | 46 412.00 |
252 Charges sociales | 2 664.00 | 2 337.00 | | 2 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | 847.00 | | 1 902.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 208.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 843.00 | 72 191.00 | | 74 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 192.00 | 4 813.00 | | 16 192.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 590.00 | 4 813.00 | | 15 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |