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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986.00 | 971.00 | 4 015.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 610.00 | 9 752.00 | 13 859.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 596.00 | 10 722.00 | 17 874.00 | 28 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232.00 | 2 632.00 | 5 600.00 | 8 232.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 604.00 | 2 632.00 | 69 973.00 | 72 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 201.00 | 13 354.00 | 87 847.00 | 101 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
DH Report à nouveau | -48 294.00 | | | -48 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082.00 | -48 294.00 | | -1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 83 800.00 | 84 882.00 | | 83 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 51.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 604.00 | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | 2 282.00 | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047.00 | 2 937.00 | | 4 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 847.00 | 87 819.00 | | 87 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047.00 | 2 937.00 | | 4 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | -19.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 784.00 | 6 583.00 | | 45 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 866.00 | 54 878.00 | | 46 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082.00 | -48 294.00 | | -1 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 023.00 | | 4 573.00 | 24 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 023.00 | | 4 573.00 | 24 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046.00 | 4 676.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 4 676.00 | | 6 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |